PREOCCUPATO PER LA

FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Dal 1° luglio 2018 alcuni hanno già iniziato

Dal 1° gennaio 2019, toccherà a tutti!

Per fortuna, hai già la soluzione in mano!

Il gestionale che stai usando in questo momento per registrare le tue fatture è già predisposto per interfacciarsi con i servizi offerti dai due leader indiscussi del mercato:
Zucchetti e ARXivar

Grazie ad un apposito modulo, sarà possibile adattare la propria operatività alla nuova gestione in tempi minimi. 

Non esitate a contattarci, ti illustreremo direttamente i contenuti e le implicazioni tecnologiche oltre che organizzative.

 

ATTENZIONE! Affrontare questa sfida in anticipo ti permetterà di individuare le criticità, ed avere il tempo necessario per gestirle!

 

 

 

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Comunicazioni | Sol.Din. Proposte

Il modulo per la creazione dell'Invio Dati Fatture 2017 (ex spesometro) permette la generazione dei file XML conformi alle specifiche dell'Agenzia delle Entrate (AdE).

L'invio del file può essere fatto autonomamente o inviato tramite intermediario.

Per le modalità di invio e gli eventuali dubbi sulla compilazione si rimanda alla documentazione ufficiale dell'AdE

L'invio dei file firmati deve essere effettuato dal portale dell'AdE

 

DA SAPERE PRIMA DELLA GENERAZIONE DEI FILE.

La spunta "No Spesometro" gestita in anagrafica Clienti e Fornitori e in Anagrafica Iva non viene più considerata.

La generazione del file prevede l'invio di tutte le fatture di vendita e acquisto. (vengono escluse solo le autofatture generate a seguito di fattura intrastat o reverse charge)

Vengono inviate tutte le fatture di vendita e acquisto anche se verso terzi Intrastat o esteri No CEE.

Le fatture elettroniche non devono essere comunicate.

 

DA VERIFICARE 

Verificare la corretta compilazione delle anagrafiche, in particolar modo i campi partita iva e codice fiscale.

 

Verificare associazione codici iva e causali contabili con la relativa causale ministeriale dal pannello di Configurazione

 

 

 

 

 

 

 Sempre in Configurazione il pulsante "Configura Esclusioni" permette di selezionare i codici cliente/fornitore le cui fatture dovranno essere escluse a priori. 

Al momento le fatture che non devono essere comunicate sono le "Schede Carburanti" e gli eventuali Codici Fornitore di comodo usati da chi registra in contabilità semplificata. 

Questi documenti non sono inviati in quanto non sono relativi a soggetti reali e identificabili.

Questa configurazione è da effettuare solo dopo aver generato la comunicazione. L'elenco dei soggetti in dichiarazioni viene recuperato dai dati di elaborazione.

Mettendo in esclusione un soggetto verranno escluse tutte le fatture del soggetto presenti nelle dichiarazioni non ancora inviate e, al contrario, rimuovendolo dagli esclusi, verranno rimesse in trasmissione tutte le fatture del soggetto che sono presenti in elaborazioni non inviate.

Tramite i relativi pulsanti si possono mettere i soggetti tra gli esclusi o rimuoverli. L'elenco è diviso tra clienti e fornitori.

 

 

GENERAZIONE DEL FILE 

In Telematico - Gestione Invii Telematici potrete scegliere la voce "2017-004 Comunicazione Dati Fatture 2017" dall'elenco di scelta nella sezione superiore della maschera.

 

La parte inerente i dati del dichiarante, per i clienti Soluzione Dinamica, risulterà già compilata e non modificabile in quanto i dati saranno recuperati dall'anagrafica dell'azienda.

Nella griglia saranno presente le comunicazioni elaborate e/o inviate.

 

Funzione dei pulsanti della barra laterale destra:

1. Esci (Chiusura maschera invii telematici)

2. Nuovo (Generazione nuova comunicazione invio dati fatture)

3. Elimina (Elimina la Comunicazione selezionata)

4. Stampa (Funzione non attiva)

5. Sblocca (Nel caso di Comunicazione inviata non si può modificarla o eliminarla se prima non viene sbloccata)

6. Modifica (Modifica la Comunicazione)

7. Invia (Genera il file XML conforme alle specifiche AdE per la successiva firma elettronica e invio sul portale del'AdE o all'intermediario)

 

GENERAZIONE NUOVA COMUNICAZIONE.

Premendo il pulsante Nuovo si aprirà la maschera sopra riportata per l'impostazione del periodo di estrazione dei dati da inviare e il tipo di estrazione (Fatture emesse e Fatture Ricevute - Devono essere inviate in due comunicazioni separate).

Con "Crea comunicazione" verrà generata una nuova Comunicazione con i dati recuperati dal sistema e verrà richiesta obbligatoriamente la stampa definitiva dei libri IVA. 

 

Si possono scegliere di inviare le comunicazione semestralmente o trimestralmente. (proposto semestrale a standard)

 

Selezionando "Annullamento" e indicando l'ID della comunicazione da annullare verrà generato il file per l'annullamento di un invio precedente.

 

 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE.

Con il pulsante modifica possiamo editare e/o modificare e verificare eventuali anomalie presenti nella dichiarazione generata. (Nota Bene: prima di fare l'invio aprire sempre in modifica la dichiarazione per controllo)

La maschera di modifica è divisa in tre pannelli principali: Dettaglio per nominativo, Dati Aziendali e esclusi

 

Il pannello dei dati aziendali permette l'eventuale correzione dei dati del soggetto dichiarante e l'indicazione del Codice Fiscale Dichiarante e relativa carica nel caso di società. Se l'azienda è una ditta individuale non devono essere compilati i campi Codice Fiscale Dichiarante e Carica Dichiarante. 

Nel caso venga compilato il campo Carica Dichiarante per cancellare il contenuto si deve premere insieme CTRL+CANC.

 

 

Il pannello Dettaglio per nominativo è suddiviso in tre riquadri principali. 

 

La parte sinistra visualizza l'elenco di tutti i soggetti presenti in comunicazione.

Il riquadro in alto a destra visualizza gli estremi dei documenti relativi al soggetto selezionato e il riquadro in basso a destra visualizza il dettaglio imponibili/imposte della fattura selezionata nel riquadro soprastante.

Nel riquadro con l'elenco dei soggetti l'eventuale presenza del simbolo rosso di errore evidenzia la presenza di anomalie sul soggetto.

Per capire di cosa si tratta bisogna selezionare l'iconcina di informazione presente a sinistra dell'icona di errore e comparirà un "fumetto" con la descrizione delle anomalie riscontrate.

Il pulsante "Modifica", in alto a destra permette di andare in modifica del soggetto/fattura selezionata nel riquadro in alto a destra.

 

Il riquadro in alto a destra riporta i dati essenziali della fattura.

La data di registrazione ha importanza solo per le fatture ricevute e non verrà considerata nella comunicazione per le fatture emesse.

L'eventuale presenza di righe con testo in colore rosso denotano la presenza di un'anomalia sul documento.

 

Il riquadro in basso a destra riporta il dettaglio degli imponibili e imposta del documento.

Il campo Natura Iva deve essere compilato solo quando l'imponibile non è soggetto a imposta.

Il codice da indicare è la trascodifica dei codici iva spiegata in testa al presente documento.

I campi Detraibile e Deducibile sono alternativi.

La presenza di uno dei due esclude l'altro e sono relativi alle fatture emesse e all'eventuale deducibilità o percentuale di detraibilità fruibile dal destinatario.

 

Il pannello esclusi contiene le fatture che non verranno inviate perchè escluse

 

 

Il pulsante di ricerca (binocolo sul menù laterale) è utilizzabile, solo dopo aver generato la comunicazione, per capire quale elemento è coinvolto in una eventuale segnalazione di errore da parte del programma di controllo dell'AdE.

 

MODIFICA DI UN ELEMENTO DELLA COMUNICAZIONE.

Selezionando un soggetto e poi una fattura nel riquadro in alto a destra, possiamo modificare i dati anagrafici (relativamente a tutti i documenti del soggetto) e, eventualmente, i dati della fattura selezionata.

Nell'elenco non possono essere aggiunte/eliminate fatture in quanto possono provenire solo dal sistema contabile.

La maschera di modifica è composta da quattro pannelli:

Dati Documento (modifica delle informazioni del documento in oggetto)

Dati Anagrafici Soggetto (modifica delle informazioni del soggetto)

Stabile Organizzazione Soggetto (dati da compilare solo se si presenta la situazione)

Rappresentante Fiscale Soggetto (dati da compilare solo se si presenta la situazione)

 

I pannelli dei dati anagrafici non sono modificabili se è stata utilizzata l'opzione (consigliata) di non inviare i dati di dettaglio.

Tutte le variazioni sono recepite solo se premuto il pulsante "Salva"

 

CONTROLLI DI QUADRATURA 

Per avere una quadratura con la contabilità dei dati estratti si consiglia di stampare una liquidazione periodica iva del periodo (per esempio dal 01.01.2017 al 30.06.2017)

Per le fatture emesse il totale Imponibile e Imposta della dichiarazione deve quadrare con il totale Imponibile e Imposta delle vendite al netto di autofatture e corrispettivi. (Le fatture elettroniche sono importate ma messe in stato di esclusione)

Per le fatture ricevute il totale Imponibile e Imposta deve quadrare come da liquidazione.

 

STAMPA

Con il pulsante di stampa presente nella maschera principale si può ottenere una stampa di controllo dei dati estratti

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Comunicazioni | Sol.Din. 3.0 | Sol.Din. Novità

A partire dal 31 marzo 2015 ogni fattura emessa nei confronti di un ente pubblico dovrà essere trasmessa telematicamente e non potrà più essere presentata in forma cartacea.

A tal fine abbiamo rilasciato un aggiornamento che genera un sezionale iva separato per le fatture a enti pubblici e due nuovi tipi di documento (fattura e nota credito) con numerazione a se. Questa divisione delle fatture verso enti pubblici rispetto alle tradizionali serve per evitare di dover fare la conservazione elettronica di tutte le altre fatture gestite in modalità tradizionale.

Nei parametri aziendali ci sono le voci di configurazione per i dati di trasmissione, dove si può variare la partita iva dell'ente predisposto all'archiviazione sostitutiva e il tipo di generazione del file (normalmente FILE). 

Per l'invio delle fatture queste devono essere preventivamente contabilizzate e poi tramite la seguente maschera, richiamabile dalla voce di menù "Invia Fatture Elettroniche a PA", si potrà procedere alla generazione del file XML per l'inoltro alla pubblica amministrazione. 

 

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Sol.Din. Novità

Con l'aggiornamento odierno viene reso disponibile la funzione di emissione di una fattura attiva soggetta a ritenuta acconto (per esempio una consulenza fornita a un condominio).

Per poter procedere devono essere prima impostate alcune parametrizzazioni.

Per prima cosa si deve creare un codice di risorsa apposito da usare per la fatturazione (consigliato sotto informazioni).
Creato il codice selezionare il menù Dati Gestionali - Pianificazione e spuntare la voce "Imponibile Rit.Acc." e/o "Imponibile Enasarco" in alto a destra della maschera aperta.

Le selezioni indicano al sistema se gli imponibili devono essere assoggettati a ritenuta e/o enasarco.


Nei Parametri Aziendali - Parametri Generali - Dati Aziendali impostare le seguenti voci:

  • Agente Monomandatario - False per Plurimandatario, Vero per Monomandatario
  • Codice Ritenuta Acconto - Codice della tabella Ritenute irpef per il calcolo della ritenuta irpef
  • Codice Ritenuta Previdenziale - Codice della tabella Ritenute INPS per il calcolo dei contributi previdenziali, se non soggetti selezionare la causale predefinita "00"
  • Conto Cassa Enasarco - Codice conto su cui registrare il debito verso Enasarco per i contributi propri
  • Conto Cassa Previdenziale - Codice conto su cui registrare il debito verso INPS per i contributi propri
  • Conto Costo Enasarco - Codice conto su cui registrare il costo Enasarco
  • Conto Ritenute Acconto Subite - Codice conto su cui registrare il credito verso Erario per i contributi versati dal committente.
  • Società di Capitale - Indicare se l'azienda è società di capitale.
  • Soggetto a Ritenuta Enasarco - Indicare se l'azienda è soggetta ai contributi Enasarco.





La contabilizzazione della fattura registrerà una normale fattura ma con la scadenza diminuita dell'importo delle ritenute calcolate.

Nel caso dell'Enasarco verrà contestualmente registrato il costo complessivo enasarco in dare e in avere la quota mandante, scalata dal credito del cliente, e il debito verso Enasarco per la quota agente.

All'atto dell'incasso del documento verrà rilevata la ritenuta sul conto di credito verso erario.

La causale contabile, relativa a questo tipo di fattura, deve essere impostata con il flag su Ritenute.

N.B.:
Per avere il dettaglio delle ritenute e gli importi corretti in stampa fattura si deve modificare la stampa.
In alternativa si potrebbe impostare un tipo documento fattura a sè con relativa stampa e causale.

Contattare l'assistenza in caso di ulteriori informazioni.

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Sol.Din. Novità

Numerazione fatture.

by Admin13. marzo 2013 21:17

Con l'aggiornamento reso disponibile oggi è possibile formattare il numero utilizzando /2013.

Nei contatori il formato dovrà essere impostato nel seguente modo:

{0:  numero di zeri del contatore }/2013 come nell'esempio sotto riportato:

 {0:0000}/2013

 

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Sol.Din. Novità

Dal 1 gennaio 2013 viene introdotto l'obbligo di numerare le fatture in modo univoco.

Consigliamo di variare il contatore dei documenti interessati con l'aggiunta in coda al formato la dicitura "/13"

Per il 2013 si potrebbe mantenere l'attuale sistema e per il 2014 aggiungere il suffisso "/14"

 

Attenzione! Nel caso si voglia indicare 2013 invece di 13 mettere una lettera o maiuscola al posto dello zero.

Approfondimento.....

 

 

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Comunicazioni

In seguito all'entrata in vigore della normativa sull'Agroalimentare che impone il calcolo della scadenza in base alla data di ricezione del documento abbiamo aggiunto sulla maschera di registrazione fatture il campo Data Ricezione Documento, subito sotto alla data del documento.

Se impostata una data la scadenza viene calcolata su quest'ultima invece che sulla data del documento

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Sol.Din. Novità

Invio documenti per mail

by Paolo16. luglio 2009 19:24

Viene fornita la possibilità di personalizzare il testo dell'oggetto e del corpo della mail con i dati del documento di invio.

Si può far comparire il numero fattura e il nome del cliente inserendo delle variabili nel testo.

Per es. se compilo la frase: "Spettabile %DDEST%. Vi inviamo copia della fattura nr. %NUMERO%"

sarà tradotta in: Spettabile PINCO PALLINO. Vi inviamo copia della fattura nr. 0002

I campi jolly possono essere richiesti. I più usati sono:

%NUMERO% - numero documento

%DDEST% - nome del destinatario

%DATA% - data del documento

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Sol.Din. Novità

Invio documenti per mail

by Paolo9. luglio 2009 08:35
Nell'invio documenti per mail è stata aggiunta la possibilità di specificare un indirizzo di spedizione alternativo in copia e in copia nascosta ed è stata fornita la possibilità di allegare un secondo documento oltre alla fattura da inviare.

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Sol.Din. Novità

Invio fatture per mail

by Paolo19. maggio 2008 19:21

Per abilitare l'invio delle fatture per mail bisogna indicare sul cliente l'indirizzo di email e settare in Dati Contabili - Impostazioni contabili anagrafiche il flag a si a Invio Fatture per mail circa a metà maschera sulla destra.

In strumenti - Parametri aziendali - Servizio email bisogna completare le impostazioni del propio account di posta.


Sul menù ci deve essere abilitata la voce Invio documenti per mail.

A questo punto selezionando con il segno di spunta le fatture che si vuole inviare si può procedere al loro invio.

Naturalmente per poter fare l'invio il vs. modulo fatture dovrà contenere i loghi e i dati aziendali.

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Sol.Din. Domande